每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜何建川    

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來源：道達號（微信號：daoda1997）

今天，A股迎來五月行情的首個交易日，不過各大指數(shù)漲跌不均，前期熱門科技股大幅下跌。

據(jù)中國證券報報道稱，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（簡稱大基金）第二期正在緊鑼密鼓募資之中。

技術(shù)測市

周三大盤沖高回落震蕩，成交量萎縮約7%。有私募人士認為：

從結(jié)構(gòu)上來看，上證綜指日線底背離結(jié)構(gòu)依然有效，中小板指120分鐘線底背離結(jié)構(gòu)今日形成，深成指120分鐘線底部鈍化有較大概率形成背離結(jié)構(gòu)。大盤趨勢尚未扭轉(zhuǎn)，依據(jù)背離結(jié)構(gòu)買入的操作屬于左側(cè)交易，左側(cè)交易就要承擔相應的顛簸和摔打，交易如人生，落子不悔。

大盤近期走勢較弱，市場對定向降準、減稅、資管新規(guī)延長過渡期、6月A股“入摩”等利好視而不見，但該來的反彈只會遲到，不會不來；滬指3250點附近的缺口不回補就難有大的下跌動力；滬指日線底背離不失敗的情況下，將支持反彈20多個交易日。大膽判斷，5月份是個反彈月。策略上持股觀察，保持耐心和信心。關(guān)注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現(xiàn)市場熱點。

熱點板塊

大基金一期投資覆蓋了集成電路制造、封裝的龍頭公司，部分覆蓋了設(shè)計、設(shè)備、材料類上市公司。下一步，它的投資重點在哪里？

不少人從大基金總裁丁文武在公開場合的講話中捕捉到了蛛絲馬跡。據(jù)媒體報道，丁文武表示，下一步，大基金將提高對設(shè)計業(yè)的投資比例(目前僅占17%)，并將圍繞國家戰(zhàn)略和新興行業(yè)進行投資規(guī)劃，同時盡量對裝備材料業(yè)給予支持，推動其加快發(fā)展。

有市場人士認為，“在大的投資方向之外，我們分析第二期將向裝備和材料領(lǐng)域傾斜，以實現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)‘點對點’的突破。”

根據(jù)普華永道的數(shù)據(jù)，中國消費了全球59%的芯片，但國內(nèi)制造商的銷售收益僅占全球的16.2%。

太平洋證券認為，大基金對于半導體全產(chǎn)業(yè)鏈的投資，一方面從資金層面對于各個子行業(yè)進行支持，另一方面有助于各個子行業(yè)之間的整合。其中，砷化鎵是全球化合物半導體應用領(lǐng)域最主流的產(chǎn)品，占據(jù)半導體應用領(lǐng)域最主流的產(chǎn)品，預計未來行業(yè)規(guī)模有望接近千億美元。關(guān)注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現(xiàn)市場熱點。

板塊掘金

有研新材：

中泰證券認為，有研新材是有研院控股的有色新材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，目前公司主要從事高純金屬材料等新材料的研發(fā)與制備。公司戰(zhàn)略指向全球領(lǐng)先的電、磁、光新材料提供者。公司在光電半導體材料、光纖材料等領(lǐng)域都具有獨特的技術(shù)與產(chǎn)品，如公司是全球水平砷化鎵最大的供應商，光纖用四氯化鍺和四氯化硅產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先，是國內(nèi)市場的主要供應商。

公司作為國內(nèi)靶材等半導體材料的領(lǐng)袖企業(yè)之一，實現(xiàn)了高純金屬、靶材一體化運營，在高純金屬、銅靶材、鈷靶材等產(chǎn)品上實現(xiàn)了技術(shù)突破，并成功進入到臺積電等國際一流集成電路企業(yè)的供應鏈，在國內(nèi)4-6英寸靶材市場獨占鰲頭，8-12英寸靶材產(chǎn)品市場逐步打開。高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化項目（建設(shè)8-12英寸集成電路靶材產(chǎn)能約20000塊/年）有望投放。

云南鍺業(yè)：

華創(chuàng)證券認為，公司發(fā)展高科小金屬，涉足半導體，為了對沖經(jīng)營單一金屬鍺的風險，公司涉足砷化鎵晶片、磷化銦單晶及晶片生產(chǎn)，以小項目試生產(chǎn)為主，市場空間打開后后期再加大投產(chǎn)。在手項目有：2″砷化鎵拋光晶片80萬片/年和單晶材料6373公斤/年的生產(chǎn)項目及5萬片/年2英寸磷化銦單晶及晶片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目。

（本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此入市，風險自擔。）