每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 鄔曉丹    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 鄔曉丹

今日，停牌近兩周的葛洲壩（600068，前收盤價(jià)4.02元）發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行股票公告，擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)11.18億股，其中公司控股股東葛洲壩集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份占比40.83%。此次募集資金總額不超過(guò)40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部投入蘇州市中環(huán)快速路吳中區(qū)段BT項(xiàng)目以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)葛洲壩集團(tuán)在發(fā)行前持有公司股份14.24億股，占公司總股本的比例為40.83%，本次發(fā)行后持股比例不變，仍為公司控股股東。發(fā)行價(jià)格不低于3.58元/股，較停牌前收盤價(jià)4.02元/股折價(jià)10.95%。

擬募集資金中，28億元將用于蘇州市中環(huán)快速路吳中區(qū)段BT項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱蘇州BT項(xiàng)目），其余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。葛洲壩表示，此次非公開(kāi)發(fā)行股票將大幅提升公司的資金實(shí)力，為開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目提供有力的資金支持，且有助于公司BT業(yè)務(wù)的拓展，豐富BT項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。

蘇州BT項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為41.28億元，其中28億元來(lái)自本次募集資金，不足部分由公司自籌解決。公告顯示，該項(xiàng)目位于江蘇省蘇州市境內(nèi)，屬于蘇州市快速路網(wǎng)骨架的重要組成部分，項(xiàng)目將由蘇州市吳中區(qū)人民政府回購(gòu)，回購(gòu)期為36個(gè)月。經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10.98%。除取得上述項(xiàng)目自身的回報(bào)外，該項(xiàng)目有利于提高本公司的項(xiàng)目全過(guò)程系統(tǒng)化運(yùn)作水平。

建筑施工屬于資本密集型行業(yè)，建筑施工項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)的前期資金投入量大、開(kāi)發(fā)周期和投資回收期長(zhǎng)，需要公司有充足的流動(dòng)資金，以維持現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)并滿足業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。而截至今年6月30日，葛洲壩合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為79.82%。通過(guò)此次預(yù)計(jì)12億元流動(dòng)資金的補(bǔ)充，公司資產(chǎn)負(fù)債率將降低至76.13%。

同日，葛洲壩還發(fā)布一則公告稱，阿根廷政府于8月21日宣布將圣克魯斯河內(nèi)斯托·基什內(nèi)爾總統(tǒng)和豪爾赫·塞班尼克省長(zhǎng)兩個(gè)水電站項(xiàng)目授標(biāo)給由葛洲壩、阿根廷ElectroingenieriaSA、HidrocuyoSA三家公司組成的聯(lián)營(yíng)體，預(yù)計(jì)合同金額約40多億美元 （折合人民幣約245億元）。