每經(jīng)AI快訊，華泰證券研報認(rèn)為，一方面，上周市場面臨的海外擾動增多，另一方面，盡管景氣投資的有效性、階段性增強(qiáng)，但通信、算力等核心板塊短期或有一定兌現(xiàn)壓力。因此，建議控制倉位，并調(diào)整持倉，具體來看，第一，算力鏈業(yè)績兌現(xiàn)程度高但短期籌碼兌現(xiàn)壓力或較高，靜待風(fēng)險解除后再度參與或更優(yōu)，中期角度算力產(chǎn)業(yè)邏輯仍清晰、當(dāng)前PEG（未來3年）并不算高，第二，強(qiáng)業(yè)績線索中，電池、電力鏈（儲能、電網(wǎng)設(shè)備等）擁擠度不高仍可參與，第三，景氣邊際改善的品種中出口鏈占比較高，家用電器、工程機(jī)器、光伏組件近期出口增速均有恢復(fù)，也可適度關(guān)注，第四，紅利持倉目前建議以低波類為主。