3月27日，半導體設備板塊低開高走，截至14:20，中證半導體材料設備主題指數(shù)上漲2.3%，江豐電子領漲成份股，上海新陽、安集科技漲超7%。

消息面上，受下游AI芯片需求激增及汽車、工控市場補庫帶動，臺積電、聯(lián)電等晶圓代工廠近期相繼上調(diào)報價，并加大資本開支力度以擴充先進制程產(chǎn)能，直接拉動半導體設備訂單需求。此外，國內(nèi)晶圓廠擴產(chǎn)節(jié)奏持續(xù)加快，中芯國際、華虹半導體等頭部企業(yè)2026年資本開支計劃均有不同程度提升，設備國產(chǎn)化率要求進一步提高。

國泰海通證券認為，供給側的主動收縮疊加原材料價格高位震蕩，推升了成熟制程的價格中樞，這將推動代工企業(yè)積極擴產(chǎn)，利好上游設備等產(chǎn)業(yè)鏈。

中證半導體材料設備主題指數(shù)聚焦半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié)，其中半導體設備行業(yè)占比達62%，前十大權重股包括中微公司、北方華創(chuàng)、長川科技、拓荊科技等龍頭。半導體設備ETF易方達（159558，聯(lián)接基金A/C：021893/021894）跟蹤該指數(shù)，可助力投資者布局設備端國產(chǎn)化機遇。